数量 M5 投资组合的数学工具-CFA level 1 高顿学习笔记

在 CFA考试的备考中，投资组合的数学工具是必考的核心内容之一。数量 M5 模块主要集中在如何利用数学模型和统计工具来优化和评估投资组合，帮助投资者在不确定的市场环境中作出更有效的决策。掌握这些数学工具，不仅能帮助你在考试中轻松应对相关题目，还能为你将来实际操作中提供坚实的理论基础。CFA level 1 高顿学习笔记，带你深入了解投资组合的描述性统计量、协方差与相关系数的计算:利用联合概率分布、投资组合的风险计量概念。